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某公司计划新增一条生产线,预计固定资产投资100万元,垫支营运资本10万元。建设期为零,项目寿命期为10年,固定资产年折旧额10万元。该项目每年营业收入50万元,付现成本20万元。期满收回垫支的营运资本10万元,不考虑固定资产残值。假设公司资本成本为10%,公司适用的所得税税率为25%。(计算结果保留小数点后两位) (1)计算该项目的初始现金流出量; (2)计算该项目的营业现金净流量; (3)计算该项目的净现值并判断项目是否可行。

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A公司预计全年需要现金15000万元,现金与有价证券的转换成本为每次2000万元,有价证券的利率为15%,计算该公司的最佳现金持有量。

与债券投资相比,下列属于普通股股票投资优点的是()

  • A、股票价格稳定
  • B、股利收入稳定
  • C、具有本金求偿权
  • D、具有经营管理权

在营运资本管理中,紧缩型流动资产投资策略的特点是()

  • A、投资收益低,风险小
  • B、投资收益低,风险大
  • C、投资收益高,风险小
  • D、投资收益高,风险大

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